移动版

五矿资本变身“纯金控”:继续增资金融业务

发布时间:2020-05-11 18:22    来源媒体:中国经济网

本报记者张晓迪北京报道

自2017年重组上市以来,五矿资本(600390)着手(600390.SH)剥离非金融资产,增资金融板块。2018年末,五矿资本甩掉了最后一项非金融资产,正式步入了其“脱实向虚”的纯金控元年。

目前五矿资本金融牌照齐全,旗下拥有信托、租赁、证券、期货、银行业务。一周年后,五矿资本交出了怎样的答卷?

营收、净利润“双降”

近期,五矿资本2020年一季度报表出炉,截至2020年3月末,五矿资本实现营业收入15.14亿元,同比减少6.47%;归属于上市公司股东的净利润9.43亿元,同比减少8.49%。

截至一季度末,五矿资本总资产1270亿元,较上年末减少2亿元;负债876亿元,较上年末减少14亿元;净资产394亿元,较上年末增加了12亿元。

就一季度营业收入、净利润“双降”的原因,《中国经营报》记者分别通过邮件采访五矿资本董秘、证券代表,截至发稿前未收到回应。

第一季度,五矿资本经营活动产生的现金流量净额为61.98亿元,比上年同期增长605.52%;投资活动产生的现金流量净额为7.63亿元,同比增长545.19%;筹集资金产生的现金流量净额为-17.13亿元,同比减少86.95%。基本每股收益为0.21元。

值得注意的是,报告期内五矿资本财务费用大增,增长幅度为179.89%,就其原因,五矿资本方面解释称,主要系本期下属子公司五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本控股”)收到五矿集团财务有限责任公司(以下简称“五矿财务”)资助款应承担的利息所致。

作为央企金控平台,五矿资本可谓实力雄厚,其第一大股东为中国五矿股份有限公司(以下简称“中国五矿”)持股47.07%,其余无限售条件的股东分别为招商财富资产—招商银行—招商银行股份有限公司、华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划、前海开源基金-农业银行-上海茁蓄投资管理合伙企业(有限合伙)等。

其中,长沙矿冶研究院有限责任公司与中国五矿同为中国五矿集团有限公司(“五矿集团”)控制的企业。

继续增资金融业务

自2017年重组上市以来,五矿资本逐步增资金融板块,剥离非金融资产,致力于打造纯金控平台。

五矿资本对于非金融资产剥离,可以用“大刀阔斧”来形容,2017年9月,五矿资本入主*ST金瑞后,曾在2个月内斥资14.7亿元,甩掉了其旗下长期亏损的7项非金融业务,一时为业内震惊。

目前五矿资本金融牌照齐全,旗下拥有信托、租赁、证券、期货、银行业务。

2019年财报显示,其主要参股的公司包括五矿资本控股(直接持股100%)、五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)(间接持股78.002%)、中国外贸金融租赁有限公司(间接持股93.21%)、五矿证券有限公司(间接持股99.76%)、五矿经易期货有限公司(间接持股99%)、五矿产业金融服务(有限)公司(五矿经易期货全资子公司)、安信基金管理有限公司(间接持股39.84%)、绵阳市商业银行股份有限公司(间接持股20%)等。

5月6日,五矿资本发布公告称,其旗下控股子公司五矿经易期货有限公司已完成向其子公司五矿产业金融服务(深圳)有限公司(以下简称“五矿产业金融”)增资人民币1亿元的工商登记,五矿产业金融的注册资本将由6亿元人民币增加至7亿元。

除此以外,五矿资本还有2项正在进行中的对金融平台的重大股权投资。2019年3月,中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)与五矿资本控股分别根据持股比例以现金出资的方式向五矿财务增资5.3亿元,其中五矿股份增资4.9025亿元,五矿资本控股出资3975万元。不过该增资事宜尚未经监管部门审批通过。

从2017年起,五矿资本全资子公司五矿资本控股着手受让中国五矿持有的工银安盛的10%股权,2018年12月,银保监会批准了该股权转让事项,转让后,五矿资本将持工银安盛10%股权。该事项至今也尚未取得工商登记。

2017年五矿证券着手以自有资金3亿元全资设立另类投资子公司,2年后的2019年7月,获证监会批准通过,2019年8月20日,五矿金鼎投资有限公司在深圳市成立。

据2019年报,2019年全年,五矿资本实现营业总收入160.27亿元,同比增长24%;实现净利润32.51亿元,同比增长21%;实现归属于上市公司股东的净利润27.35亿元,同比增长22%。

其中,五矿资本旗下期货公司对其业绩贡献最大。期货公司营业收入70.03亿元,同比增长26.88%;证券公司收入猛增,同比增长109.07%至12.61亿元;信托公司收入35.82亿元,同比增长48.66%;而租赁公司收入继续减少了4.02%,为41.73亿元。

2019年,金融行业继续保持严监管态势,各类监管政策频出,监管检查频率和范围不断升级。2020年,金融行业严监管的主基调仍未改变。据五矿资本2019报告,如果《金融控股公司监督管理试行办法》颁布施行,金控平台将纳入监管范围,行业整体既面临规范发展、提升管理质量的机遇,也面临增加监管约束、限制经营管理灵活性的挑战。

针对具体业务,五矿资本报告称,2020年将是信托业转型的攻坚之年,对信托公司而言,转型发展将更快地渗透到各项业务开展之中,也对信托公司业务合规性审查提出了更加严格的要求。

就租赁行业,五矿资本报告称,2019年,租赁行业市场主体的增长显著放慢,业务总量增速相比往年也显著下降。行业已进入转型升级的拐点。随着行业监管趋严,租赁公司或将面临优胜劣汰的新格局等。

为此,五矿资本也称,2020年,公司下一年度首要任务是主动根据监管机构政策导向,完善金控平台功能、健全金控管理体系、完善各项基础设施。

尽管行业加强了监管,五矿资本旗下企业仍有被罚记录。

比如2020年3月26日,五矿财务因未能按照规定办理纳税申报和报送纳税资料,被北京市国税局处罚。

2019年6月,经青海省西宁市中级人民法院审理判决,五矿信托还出现了超额收取客户信托管理手续费27.72万元;除此以外,2019年10月,五矿信托因尽职管理不到位,导致信托资金用于收购土地,被青海银保监局给予罚款处罚。

对此,记者也采访五矿资本董秘、证券代表,截至发稿前,也未收到回应。

申请时请注明股票名称